巨丰收评:大盘冲高回落 工程机械AI应用领涨

发布时间 : 2024-04-13  浏览次数 :

  九游会体育周四,A股冲高回落,盘面呈现沪强深弱的格局。盘面上,工程机械、文化传媒、汽车整车、公用事业、电网设备、煤炭、教育、环保、电源设备、游戏、互联网服务、采掘、工程机械、水泥建材等涨幅居前;航天航空、电池、农牧饲渔、医疗服务等小幅回调。题材股方面,AI语料、工程机械概念、防治、知识产权、Sora概念、Kimi概念、半导体、广电、AIGC概念、多模态AI概念领涨,飞行汽车、鸡肉概念、低空经济、猪肉概念、通用航空等小幅回调。

  AI应用概念反弹,数码视讯冲击20cm涨停,中广天择、浙文互联涨停,因赛集团、华策影视、掌阅科技跟涨。

  特高压板块拉升,中国西电、许继电气涨停,平高电气、四方股份、长高电新、华明装备、思源电气等涨幅居前。

  未来5年,国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建,金融基础设施、环境信息披露、风险管理、金融产品和市场、政策支持体系及绿色金融标准体系不断健全,绿色金融区域改革有序推进,国际合作更加密切,各类要素资源向绿色低碳领域有序聚集。到2035年,各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进,金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟,资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。

  严把IPO准入关、从源头提升上市公司质量,重点突出发行上市审核监管全链条把关。强监管背景下,2024年第一季度的A股IPO市场总体延续了阶段性放缓态势。清科研究中心统计,一季度A股共有30家企业上市,同比、环比分别下降55.9%、38.8%。与此同时,有80家企业选择主动撤回申报材料,上会企业数量也有所收缩。

  美东时间周三,美股三大指数集体下跌,截止收盘,道指跌1.09%,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.95%。数据方面,美国盘前公布3月CPI同比上升3.5%,高于市场预期的3.4%水平,为2023年9月以来最高水平。大型科技股多数下跌,特斯拉跌超2%,苹果跌超1%,谷歌、微软跟跌;Meta、亚马逊、奈飞小幅上涨。芯片股普跌,格芯、恩智浦半导体跌超4%,英特尔、高通、德州仪器、AMD跌逾2%;英伟达涨近2%,台积电、超微电脑小幅上涨。

  早盘,A股低开后震荡上行,截至午间收盘,沪指涨0.37%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.37%。盘面上看,工程机械板块多股涨停,传媒、煤炭、环保、钢铁、有色金属等板块涨幅居前。低空经济、畜牧业、航天航空装备等板块跌幅居前。

  午后,多模态AI概念、汽车整车、汽车零部件、旅游酒店等板块活跃,电力、半导体、煤炭、黄金概念走弱,股指冲高回落。北向资金早盘流入8.69亿元,午后继续小幅流入,全天净流入约20亿元;市场成交量较周三小幅缩量,接近8000亿元。

  2023年8月以来,A股破位调整,主要是受到人民币汇率贬值及地缘因素影响。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股已逐步探明市场底并震荡上行,建议逢低布局。

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的;年报披露进入高峰期,短期成长风格或承压回调。

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  对于投资者来说,建议整体保持观望,对于机会敏感型投资者来说,仍可围绕周期股以及科技股进行反复博弈,但需留意市场节奏以及仓位的控制。

  黄金概念再度活跃:莱绅通灵9连板,冠福股份、鹏欣资源、宝鼎科技、宁波中百涨停,盛达资源、明牌珠宝、赤峰黄金等涨逾7%。

  建议继续关注经济复苏预期下投资和消费,关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电,此外继续关注大消费中的旅游、酒店餐饮以及新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片等板块的投资机会。

  宏观经济基本面整体修复下,市场的影响或不大。不过,如果国内经济修复预期走弱,指数也不会有太好的表现。

  隔夜美股涨跌不一,纳指涨1.68%,国际黄金价格创新高,大型科技股与热门中概股普涨;国内方面,多部门打出政策“组合拳” 推动大规模设备更新和消费品以旧换新;今年股权融资撤否量已攀升近四成,IPO发行费率普涨。

  短期,美国重磅数据出炉后,市场担忧情绪有望回归,持续调整后或迎来反抽。不过,国内通胀数据回落以及多方不利因素影响下,指数仍有反复。机会敏感型投资者可积极进行个股博弈机械应用,而稳健投资者继续保持观望,耐心等待市场新的方向选择。

  关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电,此外继续关注大消费中的旅游、酒店餐饮以及新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片等板块的投资机会。

  目前国内经济复苏依旧弱势,海外美联储降息预期放缓,叠加企业盈利的磨底拖累,市场阶段反复或延续。如果向好预期不能再起,阶段仍有调整的可能。

  美国3月CPI数据高于预期,6月美联储降息希望基本破灭,隔夜美股集体收跌,美元指数站上105,大型科技多数下跌...

  在成交萎缩以及板块分化下,指数整体上涨乏力。短期美联储降息预期放缓给市场带来冲击,而惠誉下调中国主权信用评级展望以及万科股价的下挫,也给市场蒙上阴影。预计指数仍有反复,但短期不利因素干扰下,谨防波动的加大。建议投资者继续保持观望,耐心等待市场方向的选择。